仲阳天王星解读:国内量化发展历程:量化私募的发展空间?
〖壹〗 、仲阳天王星的投资理念与投研体系 ，量化投资流程分为数据清洗 、因子挖掘、收益预测 、组合构建和交易执行。公司策略基于多因子模型 ，持仓1000-1500只股票，配置组合获取超额收益 。策略风格倾向于低暴露类型 ，严格控制风险因子敞口 ，管理规模约60亿，策略容量预计在200亿左右 。
〖贰〗 、仲阳天王星基金的孙博 ，拥有哥伦比亚大学计算机科学博士学位 ，曾是全球知名高频交易公司VIRTU FINANCIAL的高层，现在担任仲阳天王星量化基金的CEO。他认为 ，随着量化策略的发展 ，国内量化私募行业进入新机遇期 。孙博指出，美国对冲基金的历史悠久，从早期的探索到2011年量化基金大规模增长 ，全球规模突破2万亿美元 。
〖叁〗、管理资产规模：仲阳天王星管理的资产规模已突破60亿人民币大关 ，显示出其在量化投资领域的强大实力。策略团队与技术创新：仲阳天王星的策略团队由名校博士主导，经验丰富 。他们采用全球视角 ，融合Virtu的高效交易执行技术和全频段因子体系 ，覆盖从高频到低频的市场动态 。
〖肆〗 、仲阳天王星的策略策略多元且精细，采用了多框架策略 ，涵盖高频 、中频和低频 ，以多因子模型驱动，深度挖掘量价、基本面和事件驱动等关键因素。他们不断拓展Alpha因子的深度和广度 ，借助银海量化交易系统的强大IT支持 ，提升交易执行效率 。
〖伍〗 、然而，仲阳天王星量化以亮眼的业绩数据告诉你 ，量化私募领域正展现出强劲的增长势头 。2021年 ，量化私募规模从千亿迅速攀升至万亿，占整个私募行业的20%，这不仅反映出行业的快速发展 ，也体现了其规范化和透明化的进程。
〖陆〗 、是。仲阳天王星成立于2014年 ，为中基协备案的量化私募机构，是国内首批在中基协登记备案的私募基金管理人之一 ，管理规模从成立初的7000万上升到60亿人民币 。因此 ，仲阳天王星是大私募 。
私募基金投资策略都有哪些
〖壹〗、套利策略：包括可转债套利、期权套利 、ETF套利 、外汇市场套利、分级基金套利等。相对价值复合策略：同时使用上述多个子策略 。 事件驱动策略 投资领域：特定公司的证券，这些公司正在经历或将要经历重大事件或转变 。子策略：并购重组：投资于经历并购重组活动的上市公司。定向增发：投资于有非公开发行行为的上市公司 。
〖贰〗 、多策略私募基金常见的策略类型主要包括以下几种：股票策略：股票多头策略：基于基金经理对某些股票的看好 ，低价买进 ，高价卖出，包括主观多头和量化多头两种形式 。股票多空策略：在投资组合中加入融券 、股指期货、期权等对冲工具 ，实现灵活的市场操作 ，如阿尔法策略。
〖叁〗 、主观多头策略：基于基金经理的主观判断选取股票 。量化多头策略：通过量化模型选股和择时 。股票多空策略：同时持有股票的多头和空头头寸。固定收益策略：主要投资于债券等固定收益类资产 。其子策略有：纯债策略：80%以上资产投资于债券 。强债策略：在债券基础上增加对可转债 、权益类等资产的配置。
〖肆〗、私募基金的多策略，即复合策略 ，是指同时投资于两种或两种以上的不同投资策略。这些策略旨在通过多元化来分散风险并增加获利空间 ，通常涵盖了以下多个领域：股票策略：主要投资于股票市场，包括A股 、港股及海外股票市场 。常见的子策略有主观多头策略 、量化多头策略和股票多空策略 。
〖伍〗、投资组合调整也是前成私募基金投资策略的关键环节。会根据宏观经济数据的变化，如 GDP 增长率 、利率水平等 ，调整不同资产类别的配置比例 。如果预计经济增长放缓 ，可能会增加债券等固定收益类资产的配置，降低股票投资比例 ，以规避市场风险 。同时 ，会根据行业发展趋势和企业自身经营状况，动态调整个股持仓。
〖陆〗 、宏观策略：依赖经济指标分析 ，追求资产配置和联动收益 ，对研究实力要求较高 。固定收益策略：聚焦债券投资，包括纯债、强债和复合策略 。复合策略：如主观多策略和量化多策略 ，结合多种策略进行投资 ，需定期检验模型有效性。
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